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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 16 858.00 | 6 083.00 | 22 941.00 |
040 Immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 270.00 | 16 858.00 | 97 412.00 | 114 270.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
110 Total général Actif | 158 634.00 | 16 858.00 | 141 776.00 | 158 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
242 Autres charges externes. | 44 056.00 | 6.00 | | 44 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
252 Charges sociales | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 259.00 | | | 12 259.00 |