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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 21 358.00 | 1 583.00 | 22 941.00 |
040 Immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 270.00 | 21 358.00 | 92 912.00 | 114 270.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
084 Disponibilités | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
110 Total général Actif | 160 694.00 | 21 358.00 | 139 336.00 | 160 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 295.00 | 121 486.00 | | 123 295.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 272.00 | 121 486.00 | | 125 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 368.00 | 21 696.00 | | 23 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | -2 920.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 35 917.00 | 44 056.00 | | 35 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 587.00 | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 128.00 | 36 107.00 | | 39 128.00 |
252 Charges sociales | 12 097.00 | 10 277.00 | | 12 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 4 647.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 138.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 727.00 | 115 588.00 | | 116 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 545.00 | 5 898.00 | | 8 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 2 183.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 360.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 075.00 | 3 355.00 | | 6 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |