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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 23 294.00 | 4 956.00 | 28 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 579.00 | 23 294.00 | 96 285.00 | 119 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
110 Total général Actif | 161 223.00 | 23 294.00 | 137 929.00 | 161 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 404.00 | 123 295.00 | | 132 404.00 |
230 Autres produits | | 1 977.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 404.00 | 125 272.00 | | 132 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 128.00 | 23 368.00 | | 22 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | 450.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 36 976.00 | 35 917.00 | | 36 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 134.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 161.00 | 39 128.00 | | 39 161.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | 12 097.00 | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | 4 500.00 | | 1 937.00 |
262 Autres charges | | 133.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 293.00 | 116 727.00 | | 113 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 111.00 | 8 545.00 | | 19 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 673.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 813.00 | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 286.00 | 6 075.00 | | 15 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |