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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079.00 | 1 728.00 | 3 351.00 | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 496.00 | 47 079.00 | 87 417.00 | 134 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 067.00 | 52 773.00 | 1 872 295.00 | 1 925 067.00 |
BT Marchandises | 258 039.00 | 13 535.00 | 244 504.00 | 258 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 935.00 | 4 813.00 | 65 122.00 | 69 935.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 762.00 | 18 349.00 | 362 414.00 | 380 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 830.00 | 71 121.00 | 2 234 708.00 | 2 305 830.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 009.00 | 2 029.00 | | 7 009.00 |
DG Autres réserves | 133 161.00 | 38 553.00 | | 133 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 269.00 | 99 588.00 | | 94 269.00 |
DL TOTAL (I) | 534 439.00 | 440 170.00 | | 534 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 420.00 | 1 488 883.00 | | 1 362 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 176.00 | 73 237.00 | | 79 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 382.00 | 200 489.00 | | 193 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 101.00 | 110 421.00 | | 65 101.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 270.00 | 1 873 221.00 | | 1 700 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 708.00 | 2 313 391.00 | | 2 234 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 029.00 | | 3 059.00 | 1 922 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 1 925 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 965.00 | | | 1 773 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | | 3 059.00 | 136 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 096.00 | 18 677.00 | | 34 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | 18 677.00 | | 30 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | 611.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 099.00 | 13 535.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 099.00 | 18 349.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 099.00 | 18 349.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 349.00 | 10 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 960.00 | 114 396.00 | 483 849.00 | 1 359 960.00 |
VI Groupe et associés | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 228.00 | 79 732.00 | 11 496.00 | 91 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 270.00 | 454 706.00 | 483 849.00 | 1 700 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 084.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 477.00 | 14 829.00 | | 16 477.00 |
ST Autres comptes | 35 788.00 | 32 064.00 | | 35 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 941.00 | 36 821.00 | | 37 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653.00 | 3 601.00 | | 2 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 147.00 | 4 102.00 | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 985.00 | 6 186.00 | | 6 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 388.00 | 100 113.00 | | 104 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 027.00 | 81 602.00 | | 87 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 859.00 | 87 316.00 | | 92 859.00 |