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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 4 093.00 | 2 653.00 | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 496.00 | 82 872.00 | 56 625.00 | 139 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 788.00 | 90 930.00 | 1 842 859.00 | 1 933 788.00 |
BT Marchandises | 162 293.00 | 10 099.00 | 152 193.00 | 162 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 031.00 | 10 099.00 | 307 931.00 | 318 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 819.00 | 101 029.00 | 2 150 790.00 | 2 251 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 242.00 | 11 722.00 | | 18 242.00 |
DG Autres réserves | 346 602.00 | 222 717.00 | | 346 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 464.00 | 130 405.00 | | 107 464.00 |
DL TOTAL (I) | 772 308.00 | 664 844.00 | | 772 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 414.00 | 1 247 815.00 | | 1 130 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 102.00 | 106 609.00 | | 101 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 147.00 | 193 805.00 | | 124 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | 46 349.00 | | 22 627.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 481.00 | 1 594 769.00 | | 1 378 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 790.00 | 2 259 613.00 | | 2 150 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 173.00 | 466 400.00 | | 370 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 425.00 | | 2 363.00 | 1 931 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 965.00 | | | 1 773 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 407.00 | | 836.00 | 145 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | 1 528.00 | 12 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 922.00 | 18 007.00 | | 72 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 957.00 | 18 007.00 | | 68 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 825.00 | 10 099.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 10 099.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 10 099.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 099.00 | 9 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 369.00 | 120 061.00 | 488 175.00 | 1 128 369.00 |
VI Groupe et associés | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 348.00 | 97 498.00 | 11 850.00 | 109 348.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 481.00 | 370 173.00 | 488 175.00 | 1 378 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 520.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | 15 310.00 | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 32 343.00 | 33 034.00 | | 32 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 394.00 | 38 383.00 | | 36 394.00 |
YT Sous‐traitance | 4 984.00 | 2 493.00 | | 4 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 380.00 | 5 316.00 | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | 6 836.00 | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 646.00 | 96 980.00 | | 94 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 984.00 | 77 133.00 | | 72 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 462.00 | 89 219.00 | | 88 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |