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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 5 500.00 | 2 541.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 253.00 | 93 631.00 | 46 623.00 | 140 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 661.00 | 103 095.00 | 1 842 565.00 | 1 945 661.00 |
BT Marchandises | 143 948.00 | 10 088.00 | 133 859.00 | 143 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 046.00 | 10 088.00 | 314 958.00 | 325 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 707.00 | 113 184.00 | 2 157 523.00 | 2 270 707.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 615.00 | 18 242.00 | | 23 615.00 |
DG Autres réserves | 396 693.00 | 346 602.00 | | 396 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 412.00 | 107 464.00 | | 82 412.00 |
DL TOTAL (I) | 802 720.00 | 772 308.00 | | 802 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 799.00 | 1 130 414.00 | | 1 121 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290.00 | 101 102.00 | | 9 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 981.00 | 124 147.00 | | 180 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | 22 627.00 | | 42 250.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 191.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 803.00 | 1 378 481.00 | | 1 354 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 523.00 | 2 150 790.00 | | 2 157 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 019.00 | 370 173.00 | | 328 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 788.00 | | 11 873.00 | 1 933 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 965.00 | | | 1 773 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | | 2 052.00 | 146 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 581.00 | | 9 821.00 | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 930.00 | 12 166.00 | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 965.00 | 12 166.00 | | 86 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 099.00 | 10 088.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 099.00 | 10 088.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 099.00 | 10 088.00 | 10 099.00 | 10 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 088.00 | 10 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UX Autres créances clients | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 711.00 | 94 927.00 | 388 850.00 | 1 121 711.00 |
VI Groupe et associés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 317.00 | | | 1 192 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 975.00 | | | 1 198 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 825.00 | 96 454.00 | 20 371.00 | 116 825.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 803.00 | 328 019.00 | 388 850.00 | 1 354 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 489.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 330.00 | 14 741.00 | | 16 330.00 |
ST Autres comptes | 32 585.00 | 32 343.00 | | 32 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 962.00 | 36 394.00 | | 38 962.00 |
YT Sous‐traitance | 5 515.00 | 4 984.00 | | 5 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 402.00 | 5 380.00 | | 5 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 6 870.00 | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 256.00 | 94 646.00 | | 92 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 339.00 | 72 984.00 | | 78 339.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 392.00 | 88 462.00 | | 93 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |