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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 6 356.00 | 1 684.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 907.00 | 104 327.00 | 36 580.00 | 140 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | 992.00 | 19 379.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 315.00 | 115 641.00 | 1 831 674.00 | 1 947 315.00 |
BT Marchandises | 147 391.00 | 7 970.00 | 139 421.00 | 147 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 189 374.00 | | 189 374.00 | 189 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 191.00 | 7 970.00 | 419 221.00 | 427 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 506.00 | 123 611.00 | 2 250 896.00 | 2 374 506.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | 23 615.00 | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 422 984.00 | 396 693.00 | | 422 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 264.00 | 82 412.00 | | 128 264.00 |
DL TOTAL (I) | 878 984.00 | 802 720.00 | | 878 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 549.00 | 1 121 799.00 | | 1 079 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 9 290.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 088.00 | 180 981.00 | | 196 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 910.00 | 42 250.00 | | 81 910.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 483.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 911.00 | 1 354 803.00 | | 1 371 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 896.00 | 2 157 523.00 | | 2 250 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 282.00 | 328 019.00 | | 388 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 661.00 | | 1 654.00 | 1 945 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 965.00 | | | 1 773 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 294.00 | | 654.00 | 148 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 402.00 | | 1 000.00 | 23 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 095.00 | 11 553.00 | | 103 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 130.00 | 11 553.00 | | 99 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 992.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 088.00 | 7 970.00 | 10 088.00 | 10 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 088.00 | 8 962.00 | 10 088.00 | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088.00 | 8 962.00 | 10 088.00 | 10 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | 10 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UX Autres créances clients | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 361.00 | 90 732.00 | 392 555.00 | 1 074 361.00 |
VI Groupe et associés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 797.00 | 90 426.00 | 20 371.00 | 110 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 911.00 | 388 282.00 | 392 555.00 | 1 371 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 089.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 354.00 | 16 330.00 | | 15 354.00 |
ST Autres comptes | 35 817.00 | 32 585.00 | | 35 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 909.00 | 38 962.00 | | 38 909.00 |
YT Sous‐traitance | 5 029.00 | 5 515.00 | | 5 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 631.00 | 5 402.00 | | 5 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | 6 491.00 | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 773.00 | 92 256.00 | | 97 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 953.00 | 78 339.00 | | 82 953.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 109.00 | 93 392.00 | | 95 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |