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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 8 083.00 | 1 408.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 452.00 | 123 050.00 | 19 402.00 | 142 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | 1 250.00 | 20 044.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 253.00 | 136 349.00 | 1 816 904.00 | 1 953 253.00 |
BT Marchandises | 168 472.00 | 9 813.00 | 158 659.00 | 168 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
BZ Autres créances | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CF Disponibilités | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 942.00 | 9 813.00 | 460 129.00 | 469 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 195.00 | 146 162.00 | 2 277 033.00 | 2 423 195.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 308.00 | 496 984.00 | | 596 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 029.00 | 151 324.00 | | 173 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 337.00 | 978 308.00 | | 1 099 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 954.00 | 983 707.00 | | 886 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 5 365.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 562.00 | 214 000.00 | | 216 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 517.00 | 100 595.00 | | 70 517.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 4 082.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 697.00 | 1 307 750.00 | | 1 177 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 033.00 | 2 286 058.00 | | 2 277 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 481.00 | 420 867.00 | | 388 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 928.00 | | 2 853.00 | 1 951 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 1 953 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 151 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 965.00 | | | 1 773 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 229.00 | | 1 243.00 | 152 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 734.00 | | 1 610.00 | 25 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 441.00 | 11 186.00 | 1 528.00 | 125 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 476.00 | 11 186.00 | 1 528.00 | 121 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 008.00 | 242.00 | | 1 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 361.00 | 9 813.00 | 10 361.00 | 10 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 10 055.00 | 10 361.00 | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369.00 | 10 055.00 | 10 361.00 | 11 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 813.00 | 10 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 562.00 | 216 562.00 | | 216 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 884.00 | 97 668.00 | 400 082.00 | 886 884.00 |
VI Groupe et associés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 836.00 | 109 542.00 | 21 294.00 | 130 836.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 697.00 | 388 481.00 | 400 082.00 | 1 177 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 874.00 | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 425.00 | 16 423.00 | | 19 425.00 |
ST Autres comptes | 29 558.00 | 33 690.00 | | 29 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | 39 844.00 | | 39 615.00 |
YT Sous‐traitance | 59 171.00 | 5 588.00 | | 59 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 242.00 | 5 204.00 | | 5 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 7 078.00 | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 786.00 | 100 897.00 | | 93 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 853.00 | 84 232.00 | | 91 853.00 |
ZE Dividendes | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 135.00 | 95 544.00 | | 157 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |