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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 255.00 | 42 833.00 | 32 422.00 | 75 255.00 |
AH Fonds commercial | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 481.00 | 34 128.00 | 44 353.00 | 78 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 096.00 | 61 825.00 | 173 271.00 | 235 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 975.00 | 138 786.00 | 308 189.00 | 446 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 924.00 | 138 786.00 | 367 139.00 | 505 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 318.00 | | | -80 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | -69 064.00 | | | -69 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 203.00 | | | 436 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 139.00 | | | 367 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 403.00 | | | 249 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 494.00 | | 669 494.00 | 669 494.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 725.00 | | 673 725.00 | 673 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 757.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 322.00 | | | 693 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 068.00 | | | 688 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 052.00 | | 3 923.00 | 443 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 654.00 | | 3 923.00 | 309 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 029.00 | 62 757.00 | | 76 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 081.00 | 19 752.00 | | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 948.00 | 43 005.00 | | 52 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 426.00 | 49 625.00 | 186 800.00 | 236 426.00 |
VI Groupe et associés | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VP Divers | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 203.00 | 249 403.00 | 186 800.00 | 436 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
ST Autres comptes | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 906.00 | | | 124 906.00 |