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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 254.00 | 68 854.00 | 6 399.00 | 75 254.00 |
AH Fonds commercial | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 420.00 | 68 015.00 | 19 404.00 | 87 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 277.00 | 116 013.00 | 120 264.00 | 236 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 096.00 | 252 884.00 | 204 211.00 | 457 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 371.00 | 252 884.00 | 250 487.00 | 503 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 674.00 | | | -26 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DL TOTAL (I) | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 837.00 | | | 165 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 715.00 | | 608 715.00 | 608 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 715.00 | | 608 715.00 | 608 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 707.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 332.00 | | | 642 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 613.00 | | | 621 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 914.00 | | 1 181.00 | 455 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 516.00 | | 1 181.00 | 322 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 176.00 | 52 707.00 | | 200 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 379.00 | 8 475.00 | | 60 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 797.00 | 44 231.00 | | 139 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 340.00 | 51 736.00 | 84 604.00 | 136 340.00 |
VI Groupe et associés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VP Divers | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 441.00 | 165 837.00 | 84 604.00 | 250 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |