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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 255.00 | 75 094.00 | 161.00 | 75 255.00 |
AH Fonds commercial | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 711.00 | 82 439.00 | 8 272.00 | 90 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 349.00 | 141 190.00 | 96 159.00 | 237 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 457.00 | 298 723.00 | 162 735.00 | 461 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 982.00 | 298 723.00 | 202 259.00 | 500 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 954.00 | -26 674.00 | | -5 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 729.00 | 20 720.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775.00 | 46.00 | | 9 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 804.00 | 136 510.00 | | 84 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | 47 040.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 27 782.00 | | 21 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 219.00 | 39 022.00 | | 37 219.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 88.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 484.00 | 250 441.00 | | 192 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 259.00 | 250 487.00 | | 202 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 453.00 | 250 441.00 | | 156 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 947.00 | 161 735.00 | 543 682.00 | 381 947.00 |
FG Production vendue services | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 223.00 | 161 735.00 | 549 958.00 | 388 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 839.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -6 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 427.00 | 642 333.00 | | 580 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 698.00 | 621 613.00 | | 570 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 729.00 | 20 720.00 | | 9 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 096.00 | | 4 361.00 | 457 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 698.00 | | 4 361.00 | 323 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 884.00 | 45 839.00 | | 252 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 855.00 | 6 239.00 | | 68 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 029.00 | 39 600.00 | | 184 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 604.00 | 48 573.00 | 36 031.00 | 84 604.00 |
VI Groupe et associés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 484.00 | 156 453.00 | 36 031.00 | 192 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |