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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 254.00 | 60 379.00 | 14 875.00 | 75 254.00 |
AH Fonds commercial | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 420.00 | 50 631.00 | 36 788.00 | 87 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 096.00 | 89 165.00 | 145 930.00 | 235 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 914.00 | 200 176.00 | 255 738.00 | 455 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 313.00 | 200 176.00 | 356 137.00 | 556 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 064.00 | | | -75 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | -20 674.00 | | | -20 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 811.00 | | | 376 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 685.00 | | 651 685.00 | 651 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 685.00 | | 651 685.00 | 651 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 050.00 | | | 687 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 660.00 | | | 638 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 975.00 | | 8 939.00 | 446 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 577.00 | | 8 939.00 | 313 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 785.00 | 61 390.00 | | 138 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 832.00 | 17 546.00 | | 42 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 953.00 | 43 844.00 | | 95 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 800.00 | 50 460.00 | 136 340.00 | 186 800.00 |
VI Groupe et associés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VP Divers | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 811.00 | 240 471.00 | 136 340.00 | 376 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
ST Autres comptes | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 327.00 | | | 135 327.00 |