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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
AH Fonds commercial | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 711.00 | 85 673.00 | 5 038.00 | 90 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 598.00 | 166 344.00 | 91 254.00 | 257 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 707.00 | 327 272.00 | 154 435.00 | 481 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 875.00 | 327 272.00 | 332 603.00 | 659 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 175.00 | -5 954.00 | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 9 729.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 15 105.00 | 9 775.00 | | 15 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 397.00 | 84 804.00 | | 194 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 352.00 | 47 689.00 | | 52 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 21 878.00 | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 313.00 | 37 219.00 | | 38 313.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 893.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 498.00 | 192 484.00 | | 317 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 603.00 | 202 259.00 | | 332 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 428.00 | 192 484.00 | | 168 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 200.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 535.00 | | 487 535.00 | 487 535.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 131.00 | | 488 131.00 | 488 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 549.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | 24 332.00 | | 14 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 688.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 315.00 | 580 427.00 | | 511 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 986.00 | 570 698.00 | | 505 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 9 729.00 | | 5 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 457.00 | | 20 249.00 | 461 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 059.00 | | 20 249.00 | 328 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 723.00 | 28 549.00 | | 298 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 094.00 | 161.00 | | 75 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 629.00 | 28 388.00 | | 223 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 643.00 | 44 573.00 | 149 070.00 | 193 643.00 |
VI Groupe et associés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 498.00 | 168 428.00 | 149 070.00 | 317 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 2 312.00 | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | 8 696.00 | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 50 707.00 | 63 395.00 | | 50 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 508.00 | 52 247.00 | | 51 508.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | | | 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 919.00 | 9 817.00 | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | 887.00 | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | 3 198.00 | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 804.00 | 134 155.00 | | 123 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |