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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 164.00 | | 1 085 164.00 | 1 085 164.00 |
BZ Autres créances | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CF Disponibilités | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 785.00 | | 1 207 785.00 | 1 207 785.00 |
CU Autres participations | 1 001 590.00 | | 1 001 590.00 | 1 001 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 4 836.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 144 956.00 | 91 875.00 | | 144 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | 55 876.00 | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 327.00 | 1 155 276.00 | | 1 206 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 370.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 889.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 785.00 | 1 157 165.00 | | 1 207 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458.00 | 1 889.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847.00 | 3 580.00 | | 7 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 3 580.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 847.00 | -3 580.00 | | -7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 092.00 | 60 071.00 | | 60 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 041.00 | 4 196.00 | | 9 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 051.00 | 55 876.00 | | 51 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 010.00 | | | 1 093 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 847.00 | 1 085 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 847.00 | 1 085 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 010.00 | | | 1 093 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 019.00 | 61 445.00 | 83 574.00 | 145 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |