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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 191.00 | | 1 114 191.00 | 1 114 191.00 |
BZ Autres créances | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CF Disponibilités | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 629.00 | | 278 629.00 | 278 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 821.00 | | 1 392 821.00 | 1 392 821.00 |
CU Autres participations | 1 001 640.00 | | 1 001 640.00 | 1 001 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 709.00 | 16 733.00 | | 19 709.00 |
DH Report à nouveau | 308 936.00 | 252 397.00 | | 308 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 597.00 | 59 515.00 | | 59 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 931.00 | 1 331 334.00 | | 1 390 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 080.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 396.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 974.00 | | 1 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 821.00 | 1 333 309.00 | | 1 392 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 159.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 159.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 1 159.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 396.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 028.00 | 61 224.00 | | 61 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431.00 | 1 709.00 | | 1 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 597.00 | 59 515.00 | | 59 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 192.00 | | 20 999.00 | 1 093 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 192.00 | | 20 999.00 | 1 093 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 017.00 | 61 466.00 | 112 551.00 | 174 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |