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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 033.00 | | 1 092 033.00 | 1 092 033.00 |
BZ Autres créances | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CF Disponibilités | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 516.00 | | 1 273 516.00 | 1 273 516.00 |
CU Autres participations | 1 001 590.00 | | 1 001 590.00 | 1 001 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 183.00 | 7 630.00 | | 10 183.00 |
DH Report à nouveau | 193 454.00 | 144 956.00 | | 193 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 493.00 | 51 051.00 | | 65 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 819.00 | 1 206 327.00 | | 1 271 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 960.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696.00 | 1 458.00 | | 1 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 516.00 | 1 207 785.00 | | 1 273 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696.00 | 1 458.00 | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 869.00 | -7 847.00 | | 6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 940.00 | 60 092.00 | | 66 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447.00 | 9 041.00 | | 1 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 493.00 | 51 051.00 | | 65 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 164.00 | | | 1 085 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 869.00 | | 1 092 033.00 | -6 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 869.00 | | 1 092 033.00 | -6 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 164.00 | | | 1 085 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 904.00 | 61 461.00 | 901 443.00 | 151 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |