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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 955.00 | | 1 125 955.00 | 1 125 955.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 970.00 | | 265 970.00 | 265 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 926.00 | | 1 391 926.00 | 1 391 926.00 |
CU Autres participations | 1 001 640.00 | | 1 001 640.00 | 1 001 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 689.00 | 19 709.00 | | 22 689.00 |
DH Report à nouveau | 365 553.00 | 308 936.00 | | 365 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 59 597.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 282.00 | 1 390 931.00 | | 1 390 282.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 086.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 305.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643.00 | 1 889.00 | | 1 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 926.00 | 1 392 821.00 | | 1 391 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643.00 | 1 889.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 949.00 | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 949.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | 949.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 305.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764.00 | 61 028.00 | | 1 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413.00 | 1 431.00 | | 2 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649.00 | 59 597.00 | | -649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 191.00 | | | 1 114 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 191.00 | | | 1 114 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 498.00 | 183.00 | 124 315.00 | 124 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |