| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 544.00 | 75 133.00 | 360 411.00 | 435 544.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 939.00 | | 1 344 939.00 | 1 344 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 302.00 | | 1 445 302.00 | 1 445 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 846.00 | 75 133.00 | 1 805 713.00 | 1 880 846.00 |
CU Autres participations | 305 160.00 | 75 133.00 | 230 027.00 | 305 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
DH Report à nouveau | 364 904.00 | 365 553.00 | | 364 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 702.00 | -649.00 | | 409 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 985.00 | 1 390 282.00 | | 1 799 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 1 098.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 47.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728.00 | 1 643.00 | | 5 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 713.00 | 1 391 926.00 | | 1 805 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728.00 | 1 643.00 | | 5 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 1 764.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 1 764.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 47.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 179.00 | 1 764.00 | | 493 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 477.00 | 2 413.00 | | 83 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 702.00 | -649.00 | | 409 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 955.00 | | | 1 125 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690 411.00 | | 435 544.00 | 690 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 411.00 | | 435 544.00 | 690 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 955.00 | | | 1 125 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 133.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 747.00 | 363.00 | 130 384.00 | 130 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |