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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 001.00 | 749.00 | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 4 126.00 | 5 365.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 754.00 | 3 967.00 | 10 787.00 | 14 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 610.00 | 10 394.00 | 17 216.00 | 27 610.00 |
BT Marchandises | 344 457.00 | 40 357.00 | 304 100.00 | 344 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 312.00 | 40 357.00 | 395 955.00 | 436 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 922.00 | 50 751.00 | 413 171.00 | 463 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 559.00 | -15 840.00 | | 22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | 39 399.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 64 857.00 | 33 559.00 | | 64 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 039.00 | 71 202.00 | | 58 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 102.00 | 148 696.00 | | 246 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | 17 627.00 | | 21 195.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 555.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 313.00 | 277 883.00 | | 348 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 171.00 | 311 442.00 | | 413 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 423.00 | 226 572.00 | | 310 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 020.00 | | 590.00 | 27 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | | 590.00 | 23 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 3 099.00 | | 7 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | 611.00 | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 2 488.00 | | 5 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 205.00 | 40 357.00 | 19 205.00 | 19 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 205.00 | 40 357.00 | 19 205.00 | 19 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 205.00 | 40 357.00 | 19 205.00 | 19 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 357.00 | 19 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 952.00 | 20 061.00 | 37 890.00 | 57 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 313.00 | 310 423.00 | 37 890.00 | 348 313.00 |