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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 11 096.00 | 1 840.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 14 649.00 | 11 184.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 134.00 | 28 795.00 | 13 338.00 | 42 134.00 |
BT Marchandises | 500 365.00 | | 500 365.00 | 500 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 887.00 | | 639 887.00 | 639 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 021.00 | 28 795.00 | 653 225.00 | 682 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 879.00 | 117 658.00 | | 118 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 120.00 | 1 221.00 | | -57 120.00 |
DL TOTAL (I) | 72 759.00 | 129 879.00 | | 72 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 026.00 | 158 771.00 | | 160 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 198.00 | 264 934.00 | | 365 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 33 554.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 466.00 | 482 258.00 | | 580 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 225.00 | 612 137.00 | | 653 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 276.00 | 79 659.00 | | 23 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 183.00 | | 1 178 183.00 | 1 178 183.00 |
FG Production vendue services | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 279.00 | | 1 236 279.00 | 1 236 279.00 |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 105.00 | 1 474 817.00 | | 1 237 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 225.00 | 1 473 596.00 | | 1 294 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 120.00 | 1 221.00 | | -57 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 934.00 | | 1 200.00 | 40 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 568.00 | | 1 200.00 | 37 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057.00 | 3 739.00 | | 25 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 3 739.00 | | 22 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 198.00 | 365 198.00 | | 365 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 180.00 | 97 928.00 | 38 251.00 | 136 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 605.00 | 119 305.00 | 300.00 | 119 605.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 398.00 | 542 146.00 | 38 251.00 | 580 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |