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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 11 784.00 | 1 151.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 17 751.00 | 8 082.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 134.00 | 32 586.00 | 9 548.00 | 42 134.00 |
BT Marchandises | 276 452.00 | | 276 452.00 | 276 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 709.00 | | 477 709.00 | 477 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 842.00 | 32 586.00 | 487 256.00 | 519 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 759.00 | 118 879.00 | | 61 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | -57 120.00 | | -18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 53 828.00 | 72 759.00 | | 53 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 452.00 | 160 026.00 | | 126 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 968.00 | 365 198.00 | | 236 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 5 242.00 | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 429.00 | 580 466.00 | | 433 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 256.00 | 653 225.00 | | 487 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 746.00 | 475 787.00 | | 351 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 636.00 | 23 276.00 | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 795.00 | 3 791.00 | | 28 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 3 791.00 | | 25 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 310.00 | 31 627.00 | 81 682.00 | 113 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 263.00 | 86 963.00 | 300.00 | 87 263.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 429.00 | 351 746.00 | 81 682.00 | 433 429.00 |