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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 10 459.00 | 1 277.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 11 548.00 | 14 285.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 934.00 | 25 057.00 | 15 877.00 | 40 934.00 |
BT Marchandises | 455 230.00 | | 455 230.00 | 455 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BZ Autres créances | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 260.00 | | 596 260.00 | 596 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 194.00 | 25 057.00 | 612 137.00 | 637 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 658.00 | 97 581.00 | | 117 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 20 077.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 129 879.00 | 128 658.00 | | 129 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 771.00 | 122 524.00 | | 158 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 934.00 | 262 897.00 | | 264 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | 31 436.00 | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 258.00 | 441 883.00 | | 482 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 137.00 | 570 541.00 | | 612 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 659.00 | 94.00 | | 79 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 760.00 | | 1 398 760.00 | 1 398 760.00 |
FG Production vendue services | 75 219.00 | | 75 219.00 | 75 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 979.00 | | 1 473 979.00 | 1 473 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 3 165.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 817.00 | 1 440 914.00 | | 1 474 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 596.00 | 1 420 837.00 | | 1 473 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 20 077.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 141.00 | | 1 793.00 | 39 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 775.00 | | 1 793.00 | 35 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 5 099.00 | | 19 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 907.00 | 5 099.00 | | 16 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 934.00 | 264 934.00 | | 264 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 645.00 | 24 764.00 | 52 881.00 | 77 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 045.00 | 129 745.00 | 300.00 | 130 045.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 171.00 | 429 290.00 | 52 881.00 | 482 171.00 |