| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 8 445.00 | 3 290.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 8 462.00 | 15 578.00 | 24 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 141.00 | 19 957.00 | 19 183.00 | 39 141.00 |
BT Marchandises | 414 795.00 | | 414 795.00 | 414 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CF Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 358.00 | | 551 358.00 | 551 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 498.00 | 19 957.00 | 570 541.00 | 590 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 581.00 | 53 857.00 | | 97 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 077.00 | 43 724.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 128 658.00 | 108 581.00 | | 128 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 524.00 | 38 392.00 | | 122 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 897.00 | 262 005.00 | | 262 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | 16 134.00 | | 31 436.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 883.00 | 341 540.00 | | 441 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 541.00 | 450 121.00 | | 570 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 238.00 | 324 136.00 | | 364 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 514.00 | | 8 626.00 | 30 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | | 8 626.00 | 27 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | 4 886.00 | | 15 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 4 886.00 | | 12 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 899.00 | | 79 797.00 | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | | 79 797.00 | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | | 79 797.00 | 39 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 897.00 | 262 897.00 | | 262 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 694.00 | 44 049.00 | 77 645.00 | 121 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | 76 449.00 | 300.00 | 76 749.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 883.00 | 364 238.00 | 77 645.00 | 441 883.00 |