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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 29 742.00 | 37 917.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 519.00 | 3 113.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 272.00 | 31 261.00 | 108 010.00 | 139 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 203.00 | 31 261.00 | 123 941.00 | 155 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 741.00 | | | -21 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
FG Production vendue services | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 692.00 | | 218 692.00 | 218 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 898.00 | | 2 374.00 | 136 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | | 2 374.00 | 69 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484.00 | 14 777.00 | | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 14 777.00 | | 16 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 509.00 | 14 593.00 | 60 915.00 | 75 509.00 |
VI Groupe et associés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -358.00 | | | -358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 265.00 | 71 350.00 | 60 915.00 | 132 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 132.00 | | | 60 132.00 |