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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 4 788.00 | 2 265.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 693.00 | 72 448.00 | 69 245.00 | 141 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 706.00 | 72 448.00 | 96 258.00 | 168 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 833.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 950.00 | 836.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 22 619.00 | 12 669.00 | | 22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 632.00 | 46 080.00 | | 30 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 689.00 | 27 902.00 | | 25 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 10 023.00 | | 8 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 7 628.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 640.00 | 91 634.00 | | 73 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 258.00 | 104 302.00 | | 96 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 801.00 | 91 634.00 | | 58 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
FG Production vendue services | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 369.00 | | 212 369.00 | 212 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 5 940.00 | | 3 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 649.00 | 5 048.00 | | 7 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | 1 500.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 330.00 | 189 900.00 | | 216 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 380.00 | 189 065.00 | | 206 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 950.00 | 836.00 | | 9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 936.00 | 11 512.00 | | 60 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 936.00 | 11 512.00 | | 60 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 614.00 | 15 775.00 | 14 839.00 | 30 614.00 |
VI Groupe et associés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 640.00 | 58 801.00 | 14 839.00 | 73 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 2 613.00 | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058.00 | 4 078.00 | | 1 058.00 |
ST Autres comptes | 26 206.00 | 22 326.00 | | 26 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 195.00 | 24 229.00 | | 24 195.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 871.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 4 484.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 765.00 | 19 595.00 | | 22 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 808.00 | 9 235.00 | | 11 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 459.00 | 51 133.00 | | 51 459.00 |