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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 57 152.00 | 10 507.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | 3 783.00 | 3 268.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 692.00 | 60 936.00 | 80 756.00 | 141 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 904.00 | 60 936.00 | 103 967.00 | 164 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
FG Production vendue services | 175 531.00 | | 175 531.00 | 175 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 064.00 | | | 189 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 465.00 | 14 470.00 | | 46 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 465.00 | 14 470.00 | | 46 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 996.00 | 28.00 | | 45 996.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 299.00 | 45 330.00 | | 91 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 132.00 | | | 51 132.00 |