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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 43 685.00 | 23 974.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | 2 780.00 | 4 272.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 692.00 | 46 465.00 | 95 227.00 | 141 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 418.00 | 46 465.00 | 122 952.00 | 169 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 324.00 | | | -19 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
FG Production vendue services | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 457.00 | | | 217 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 272.00 | | 2 420.00 | 139 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | | 2 420.00 | 72 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 261.00 | 15 203.00 | | 31 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | 15 203.00 | | 31 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 952.00 | 14 983.00 | 45 968.00 | 60 952.00 |
VI Groupe et associés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -245.00 | | | -245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 119.00 | 65 150.00 | 45 968.00 | 111 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ST Autres comptes | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 484.00 | | | 53 484.00 |