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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 369.00 | 596.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 5 563.00 | 1 490.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 758.00 | 73 592.00 | 69 166.00 | 142 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 273.00 | 73 592.00 | 115 681.00 | 189 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 619.00 | 1 669.00 | | 11 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 471.00 | 9 950.00 | | -3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 19 147.00 | 22 619.00 | | 19 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 156.00 | 30 632.00 | | 60 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 967.00 | 25 689.00 | | 26 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 8 830.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 8 488.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 533.00 | 73 640.00 | | 96 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 681.00 | 96 258.00 | | 115 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 466.00 | 58 801.00 | | 89 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FG Production vendue services | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 3 951.00 | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 512.00 | 7 649.00 | | 9 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | 1 612.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 699.00 | 216 330.00 | | 163 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 170.00 | 206 380.00 | | 167 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 471.00 | 9 950.00 | | -3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 693.00 | | 1 065.00 | 141 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 980.00 | | 965.00 | 66 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 1 144.00 | | 72 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 448.00 | 775.00 | | 72 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 144.00 | 13 077.00 | 7 068.00 | 20 144.00 |
VI Groupe et associés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 533.00 | 89 466.00 | 7 068.00 | 96 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 854.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | 1 058.00 | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 21 450.00 | 26 206.00 | | 21 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 216.00 | 24 195.00 | | 24 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 1 873.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | 4 727.00 | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 021.00 | 22 765.00 | | 17 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 182.00 | 11 808.00 | | 9 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 983.00 | 51 459.00 | | 47 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |