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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 250.00 | | 674 250.00 | 674 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 2 759.00 | 4 603.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 850.00 | 24 670.00 | 33 180.00 | 57 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 563.00 | 27 429.00 | 714 133.00 | 741 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 523.00 | 27 429.00 | 811 093.00 | 838 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 854.00 | 64 216.00 | | 73 854.00 |
DL TOTAL (I) | 183 070.00 | 94 216.00 | | 183 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 994.00 | 302 681.00 | | 571 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 4 736.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 080.00 | 27 823.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 022.00 | 336 253.00 | | 628 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 093.00 | 430 470.00 | | 811 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 763.00 | | | 369 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 800.00 | | | 329 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 18 297.00 | 2 087.00 | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 18 297.00 | 2 087.00 | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 701.00 | 70 601.00 | 2 100.00 | 72 701.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 024.00 | 186 974.00 | 378 074.00 | 628 024.00 |