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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 250.00 | | 674 250.00 | 674 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 5 521.00 | 1 842.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 579.00 | 28 824.00 | 8 755.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 292.00 | 34 345.00 | 686 947.00 | 721 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 077.00 | 34 345.00 | 791 732.00 | 826 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 071.00 | 46 217.00 | | 117 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 628.00 | 73 854.00 | | 89 628.00 |
DL TOTAL (I) | 272 699.00 | 183 071.00 | | 272 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 654.00 | 571 994.00 | | 449 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 13 936.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | 41 080.00 | | 59 342.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 033.00 | 628 023.00 | | 519 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 732.00 | 811 093.00 | | 791 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 501.00 | 628 023.00 | | 183 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 563.00 | | | 741 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 272.00 | 721 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 272.00 | 44 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 250.00 | | | 674 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 430.00 | 16 564.00 | 9 648.00 | 27 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 430.00 | 16 564.00 | 9 648.00 | 27 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 560.00 | 114 028.00 | 322 789.00 | 449 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 033.00 | 183 501.00 | 322 789.00 | 519 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 517.00 | 27 019.00 | | 27 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | 29 919.00 | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 109 459.00 | 89 981.00 | | 109 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 067.00 | 18 523.00 | | 20 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902.00 | 5 222.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 767.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 285.00 | 28 786.00 | | 29 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 419.00 | 21 785.00 | | 26 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 346.00 | 7 621.00 | | 10 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 256.00 | 143 646.00 | | 144 256.00 |