| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 250.00 | | 674 250.00 | 674 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 6 722.00 | 490.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 19 863.00 | 25 016.00 | 44 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 442.00 | 26 586.00 | 701 856.00 | 728 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 962.00 | 26 586.00 | 766 376.00 | 792 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 757.00 | 206 699.00 | | 294 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 167.00 | 88 058.00 | | 70 167.00 |
DL TOTAL (I) | 430 924.00 | 360 757.00 | | 430 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 361.00 | 344 042.00 | | 283 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 009.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 11 303.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | 39 808.00 | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 453.00 | 396 163.00 | | 335 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 376.00 | 756 920.00 | | 766 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 631.00 | 158 091.00 | | 180 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 791.00 | 7 717.00 | | 23 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 939.00 | | 29 670.00 | 701 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 728 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 52 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 250.00 | | | 674 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | | 29 670.00 | 25 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 8 715.00 | 1 991.00 | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 8 715.00 | 1 991.00 | 19 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 570.00 | 104 749.00 | 154 822.00 | 259 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 939.00 | 55 839.00 | 2 100.00 | 57 939.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 453.00 | 180 631.00 | 154 822.00 | 335 453.00 |