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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 250.00 | | 674 250.00 | 674 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 7 132.00 | 80.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 19 726.00 | 27 360.00 | 47 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 834.00 | 26 859.00 | 705 975.00 | 732 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 466.00 | 26 859.00 | 824 608.00 | 851 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 376 797.00 | 364 924.00 | | 376 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 689.00 | 41 873.00 | | 68 689.00 |
DL TOTAL (I) | 491 486.00 | 472 797.00 | | 491 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 328.00 | 306 349.00 | | 237 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 4 775.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 5 578.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 872.00 | 81 915.00 | | 81 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 121.00 | 398 617.00 | | 333 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 608.00 | 871 414.00 | | 824 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 305.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 773.00 | | 17 802.00 | 715 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 6 710.00 | 742.00 | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 6 710.00 | 742.00 | 20 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 091.00 | 99 546.00 | 137 546.00 | 237 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 977.00 | 69 877.00 | 2 100.00 | 71 977.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 121.00 | 195 576.00 | 137 546.00 | 333 121.00 |