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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 250.00 | | 674 250.00 | 674 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 6 942.00 | 271.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 13 949.00 | 18 262.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 773.00 | 20 890.00 | 694 883.00 | 715 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 304.00 | 20 890.00 | 871 414.00 | 892 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 924.00 | 294 757.00 | | 364 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 873.00 | 70 167.00 | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 472 797.00 | 430 924.00 | | 472 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 349.00 | 283 361.00 | | 306 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 1 028.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 7 610.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 915.00 | 43 454.00 | | 81 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 617.00 | 335 453.00 | | 398 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 414.00 | 766 376.00 | | 871 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 912.00 | 180 631.00 | | 257 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 23 791.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 442.00 | | 163.00 | 728 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 715 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 39 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 250.00 | | | 674 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | | 163.00 | 52 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 7 136.00 | 12 831.00 | 26 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 586.00 | 7 136.00 | 12 831.00 | 26 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 044.00 | 165 339.00 | 140 705.00 | 306 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 239.00 | 73 139.00 | 2 100.00 | 75 239.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 617.00 | 257 912.00 | 140 705.00 | 398 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |