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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 000.00 | 8 667.00 | 1 639 333.00 | 1 649 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 822.00 | 9 667.00 | 1 759 154.00 | 1 768 822.00 |
CU Autres participations | 1 849 000.00 | 9 667.00 | 1 639 333.00 | 1 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 483.00 | 49 390.00 | | 64 483.00 |
DL TOTAL (I) | 473 873.00 | 409 390.00 | | 473 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | 11 629.00 | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 282.00 | 1 319 462.00 | | 1 265 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 154.00 | 1 726 652.00 | | 1 759 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 801.00 | 4 867.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 4 867.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | -4 867.00 | | -4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 659.00 | 72 191.00 | | 117 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 176.00 | 22 801.00 | | 53 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 483.00 | 49 390.00 | | 64 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 188.00 | 63 093.00 | 264 095.00 | 327 188.00 |
VI Groupe et associés | 929 697.00 | 929 697.00 | | 929 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 282.00 | 1 021 187.00 | 264 095.00 | 1 285 282.00 |