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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 1 054.00 | 5 604.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943 891.00 | | 943 891.00 | 943 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 878.00 | 1 054.00 | 3 405 824.00 | 3 406 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
BZ Autres créances | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 314.00 | | 483 314.00 | 483 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 192.00 | 1 054.00 | 3 889 137.00 | 3 890 192.00 |
CU Autres participations | 2 456 328.00 | | 2 456 328.00 | 2 456 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 481 958.00 | 356 290.00 | | 481 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 082.00 | 125 668.00 | | 238 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 040.00 | 877 958.00 | | 1 116 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 116.00 | 1 333 888.00 | | 1 117 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 133.00 | 1 355 059.00 | | 1 491 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 2 476.00 | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 275.00 | 128 798.00 | | 141 275.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 098.00 | 2 831 850.00 | | 2 773 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 137.00 | 3 709 808.00 | | 3 889 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 5 311.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 955.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 955.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 726.00 | 40 884.00 | | 85 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 866.00 | 491 262.00 | | 861 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 784.00 | 365 595.00 | | 623 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 082.00 | 125 668.00 | | 238 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 454.00 | | 1 601 878.00 | 3 248 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 943 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443 454.00 | 3 400 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 454.00 | 3 406 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 454.00 | | 1 595 219.00 | 3 248 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 891.00 | | 943 891.00 | 943 891.00 |
UX Autres créances clients | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 116.00 | 183 812.00 | 744 711.00 | 1 117 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 704.00 | 1 487 704.00 | | 1 487 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 520.00 | 464 629.00 | 943 891.00 | 1 408 520.00 |
VW T.V.A. | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 098.00 | 1 839 794.00 | 744 711.00 | 2 773 098.00 |