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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 341.00 | 24 000.00 | 1 632 341.00 | 1 656 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 091.00 | | 326 091.00 | 326 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 432.00 | 24 000.00 | 1 958 432.00 | 1 982 432.00 |
CU Autres participations | 1 649 000.00 | 24 000.00 | 1 625 000.00 | 1 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 229 122.00 | 142 919.00 | | 229 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 168.00 | 86 203.00 | | 127 168.00 |
DL TOTAL (I) | 752 290.00 | 625 122.00 | | 752 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 436.00 | 199 852.00 | | 134 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 765.00 | 927 936.00 | | 1 002 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 1 344.00 | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | 24 440.00 | | 45 795.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 142.00 | 1 165 201.00 | | 1 206 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 432.00 | 1 790 323.00 | | 1 958 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 400.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 732.00 | 4 800.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 5 200.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -5 200.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 314.00 | | 17 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 500.00 | 184 008.00 | | 261 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 332.00 | 97 805.00 | | 134 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 168.00 | 86 203.00 | | 127 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 000.00 | | 7 341.00 | 1 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 656 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 000.00 | | | 1 679 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 436.00 | 66 022.00 | 68 414.00 | 134 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 393.00 | 1 002 393.00 | | 1 002 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 142.00 | 1 137 728.00 | 68 414.00 | 1 206 142.00 |