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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 000.00 | 14 468.00 | 1 634 531.00 | 1 649 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 820.00 | 14 468.00 | 1 766 352.00 | 1 780 820.00 |
CU Autres participations | 1 649 000.00 | 14 468.00 | 1 634 531.00 | 1 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 77 872.00 | 13 389.00 | | 77 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | 64 482.00 | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 538 918.00 | 473 872.00 | | 538 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 095.00 | 327 187.00 | | 264 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 046.00 | 930 601.00 | | 928 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 672.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 311.00 | 12 552.00 | | 22 311.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 14 268.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 434.00 | 1 285 281.00 | | 1 227 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 352.00 | 1 759 154.00 | | 1 766 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 4 993.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -4 993.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 693.00 | 117 659.00 | | 152 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 646.00 | 53 176.00 | | 87 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 046.00 | 64 482.00 | | 65 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 095.00 | 199 851.00 | 64 244.00 | 264 095.00 |
VI Groupe et associés | 927 317.00 | 927 317.00 | | 927 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 434.00 | 1 163 190.00 | 64 244.00 | 1 227 434.00 |