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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 248 454.00 | 29 311.00 | 3 219 143.00 | 3 248 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
BZ Autres créances | 330 643.00 | | 330 643.00 | 330 643.00 |
CF Disponibilités | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 665.00 | | 490 665.00 | 490 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 119.00 | 29 311.00 | 3 709 808.00 | 3 739 119.00 |
CU Autres participations | 3 248 454.00 | 29 311.00 | 3 219 143.00 | 3 248 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 356 290.00 | 229 122.00 | | 356 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 666.00 | 127 168.00 | | 125 666.00 |
DL TOTAL (I) | 877 958.00 | 752 290.00 | | 877 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 888.00 | 134 436.00 | | 1 333 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 060.00 | 1 002 765.00 | | 1 355 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 11 519.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 798.00 | 45 795.00 | | 128 798.00 |
EA Autres dettes | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 850.00 | 1 206 142.00 | | 2 831 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 808.00 | 1 958 432.00 | | 3 709 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 510.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 311.00 | 4 732.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 5 242.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | -5 242.00 | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 17 001.00 | | 40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 262.00 | 261 500.00 | | 491 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 595.00 | 134 332.00 | | 365 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 668.00 | 127 168.00 | | 125 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 341.00 | | 1 599 454.00 | 1 656 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 341.00 | | 3 248 454.00 | 7 341.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 000.00 | | 1 599 454.00 | 1 649 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UX Autres créances clients | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 294 605.00 | 294 605.00 | | 294 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 888.00 | 216 772.00 | 740 906.00 | 1 333 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 750.00 | 1 353 750.00 | | 1 353 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 198.00 | 432 198.00 | | 432 198.00 |
VW T.V.A. | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 334.00 | 1 718 218.00 | 740 906.00 | 2 835 334.00 |