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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 374.00 | 4 633.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 370.00 | 1 680.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058.00 | 745.00 | 6 313.00 | 7 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BN En cours de production de biens | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 98 769.00 | | 98 768.00 | 98 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 170.00 | | 309 170.00 | 309 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 228.00 | 745.00 | 315 483.00 | 316 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DL TOTAL (I) | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 483.00 | | | 315 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 890.00 | | 1 031 890.00 | 1 031 890.00 |
FG Production vendue services | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 452.00 | | 1 037 452.00 | 1 037 452.00 |
FM Production stockée | | | 89 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 792.00 | | | 1 127 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 744.00 | | | 1 066 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VP Divers | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 854.00 | | | 255 854.00 |