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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 616.00 | 19 208.00 | 52 409.00 | 71 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 615.00 | 27 753.00 | 157 863.00 | 185 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 392.00 | 46 960.00 | 210 431.00 | 257 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 736.00 | | 64 738.00 | 64 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 309.00 | | 280 309.00 | 280 309.00 |
BZ Autres créances | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CF Disponibilités | 245 969.00 | | 245 969.00 | 245 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 743.00 | | 663 743.00 | 663 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 135.00 | 46 960.00 | 874 175.00 | 921 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 553.00 | 62 137.00 | | 119 553.00 |
DH Report à nouveau | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 147.00 | 67 416.00 | | 15 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 308 287.00 | 291 066.00 | | 308 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 635.00 | 42 907.00 | | 142 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 380.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 560.00 | 104 649.00 | | 121 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 455.00 | 89 727.00 | | 137 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 658.00 | 54 838.00 | | 84 658.00 |
EA Autres dettes | 33 865.00 | 140 104.00 | | 33 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 513.00 | 48 368.00 | | 45 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 887.00 | 480 972.00 | | 565 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 175.00 | 772 038.00 | | 874 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 887.00 | 450 207.00 | | 565 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 274.00 | | 157 270.00 | 105 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 257 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 257 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 114.00 | | 157 270.00 | 105 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 540.00 | 28 802.00 | 2 381.00 | 20 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 28 802.00 | 2 381.00 | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 455.00 | 137 455.00 | | 137 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 280 309.00 | 280 309.00 | | 280 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 833.00 | 341 833.00 | | 341 833.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 328.00 | 444 328.00 | | 444 328.00 |