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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 109.00 | 5 491.00 | 13 618.00 | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | 1 848.00 | 9 987.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 104.00 | 7 339.00 | 23 765.00 | 31 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 569.00 | | 285 569.00 | 285 569.00 |
BZ Autres créances | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CF Disponibilités | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 388.00 | | 496 388.00 | 496 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 491.00 | 7 339.00 | 520 152.00 | 527 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 513.00 | 41 048.00 | | 51 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | 20 465.00 | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 233 650.00 | 171 513.00 | | 233 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 2 643.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 956.00 | 63 076.00 | | 111 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 80 688.00 | | 108 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 350.00 | 51 162.00 | | 61 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 32 316.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 503.00 | 229 885.00 | | 286 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 152.00 | 401 397.00 | | 520 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 503.00 | 229 885.00 | | 286 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 469.00 | | 15 635.00 | 15 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | | 15 635.00 | 15 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 4 322.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 4 322.00 | | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 285 569.00 | 285 569.00 | | 285 569.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VP Divers | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 996.00 | 357 996.00 | | 357 996.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |