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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 654.00 | 62 140.00 | 91 514.00 | 153 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 491.00 | 116 336.00 | 194 156.00 | 310 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 305.00 | 178 475.00 | 285 830.00 | 464 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 926.00 | | 367 926.00 | 367 926.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 451 672.00 | | 451 672.00 | 451 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 496.00 | | 955 496.00 | 955 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 802.00 | 178 475.00 | 1 241 327.00 | 1 419 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 111.00 | 114 700.00 | | 169 111.00 |
DH Report à nouveau | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 584.00 | 64 411.00 | | 133 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 233.00 | 9 154.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 470 441.00 | 349 778.00 | | 470 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 525.00 | 141 245.00 | | 158 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 681.00 | | 8 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 981.00 | 163 165.00 | | 28 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 703.00 | 168 969.00 | | 161 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 087.00 | 137 390.00 | | 136 087.00 |
EA Autres dettes | 97 776.00 | 251 913.00 | | 97 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 696.00 | 37 180.00 | | 179 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 885.00 | 900 543.00 | | 770 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 327.00 | 1 250 321.00 | | 1 241 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 307.00 | 803 093.00 | | 661 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 910.00 | | 112 758.00 | 376 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 362.00 | 464 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 362.00 | 464 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 750.00 | | 112 758.00 | 376 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 800.00 | 85 143.00 | 14 467.00 | 107 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | 85 143.00 | 14 467.00 | 107 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 703.00 | 161 703.00 | | 161 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 367 926.00 | 367 926.00 | | 367 926.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 200.00 | 48 621.00 | 109 579.00 | 158 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 713.00 | 406 713.00 | | 406 713.00 |
VW T.V.A. | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 904.00 | 632 326.00 | 109 579.00 | 741 904.00 |