| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 2 237.00 | 11 022.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 780.00 | 1 270.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 469.00 | 3 017.00 | 12 452.00 | 15 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 449.00 | | 145 449.00 | 145 449.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CF Disponibilités | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 945.00 | | 388 945.00 | 388 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 414.00 | 3 017.00 | 401 397.00 | 404 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | 61 048.00 | | 20 465.00 |
DL TOTAL (I) | 171 513.00 | 161 048.00 | | 171 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 7 483.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 076.00 | 59 953.00 | | 63 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 56 082.00 | | 80 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 30 842.00 | | 51 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 885.00 | 154 359.00 | | 229 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 397.00 | 315 407.00 | | 401 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 885.00 | 154 359.00 | | 229 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058.00 | | 8 412.00 | 7 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 8 252.00 | 7 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 2 272.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 2 272.00 | | 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VP Divers | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |