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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 176.00 | 84 833.00 | 2 343.00 | 87 176.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 965.00 | 84 833.00 | 39 132.00 | 123 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
110 Total général Actif | 240 867.00 | 84 833.00 | 156 034.00 | 240 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 802.00 | 486.00 | | 1 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 902.00 | 75 654.00 | | 71 902.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | 2 877.00 | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 325.00 | 79 017.00 | | 76 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 501.00 | 9 850.00 | | 17 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | 5 064.00 | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 23 801.00 | 32 058.00 | | 23 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 923.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 826.00 | 28 223.00 | | 30 826.00 |
252 Charges sociales | 10 772.00 | 11 055.00 | | 10 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 3.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 929.00 | 88 475.00 | | 83 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 604.00 | -9 458.00 | | -7 604.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 590.00 | -9 443.00 | | -7 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |