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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 772.00 | 85 028.00 | 1 744.00 | 86 772.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 561.00 | 85 028.00 | 38 533.00 | 123 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
110 Total général Actif | 231 606.00 | 85 028.00 | 146 578.00 | 231 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 123.00 | 542.00 | | 1 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 836.00 | 86 866.00 | | 86 836.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | 1 904.00 | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 167.00 | 89 314.00 | | 92 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 695.00 | 23 282.00 | | 22 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -4 388.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 25 678.00 | 26 832.00 | | 25 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 428.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 758.00 | 31 684.00 | | 33 758.00 |
252 Charges sociales | 11 977.00 | 10 888.00 | | 11 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 289.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 965.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 191.00 | 90 977.00 | | 96 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 024.00 | -1 664.00 | | -4 024.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 186.00 | -1 651.00 | | -4 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |