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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 350.00 | 106 816.00 | 30 534.00 | 137 350.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 379.00 | 106 816.00 | 71 563.00 | 178 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
084 Disponibilités | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
110 Total général Actif | 291 742.00 | 106 816.00 | 184 926.00 | 291 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462.00 | | | 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 603.00 | 88 268.00 | | 97 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 139.00 | 3 389.00 | | 4 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 205.00 | 94 658.00 | | 102 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 561.00 | 17 353.00 | | 29 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 104.00 | -1 211.00 | | -5 104.00 |
242 Autres charges externes. | 27 945.00 | 22 148.00 | | 27 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 232.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 833.00 | 31 388.00 | | 32 833.00 |
252 Charges sociales | 9 271.00 | 9 733.00 | | 9 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 470.00 | 7 581.00 | | 9 470.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 178.00 | 88 225.00 | | 105 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 973.00 | 6 433.00 | | -2 973.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 23.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 470.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 971.00 | 5 985.00 | | -3 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 863.00 | | | 164 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 915.00 | | | 915.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 915.00 | | | 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 915.00 | | | 915.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 915.00 | | | 915.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |