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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 091.00 | 90 680.00 | 30 411.00 | 121 091.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 880.00 | 90 680.00 | 67 200.00 | 157 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 422.00 | | 107 422.00 | 107 422.00 |
110 Total général Actif | 265 301.00 | 90 680.00 | 174 622.00 | 265 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 899.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 885.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 249.00 | 85 438.00 | | 63 249.00 |
230 Autres produits | 5 161.00 | 4 109.00 | | 5 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 410.00 | 90 432.00 | | 68 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 955.00 | 22 817.00 | | 8 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 487.00 | -2 145.00 | | 9 487.00 |
242 Autres charges externes. | 25 465.00 | 25 812.00 | | 25 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 404.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 215.00 | 30 946.00 | | 24 215.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | 10 523.00 | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | 548.00 | | 5 103.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 776.00 | 89 911.00 | | 79 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 367.00 | 521.00 | | -11 367.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 178.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 402.00 | 354.00 | | -11 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |