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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 772.00 | 84 729.00 | 2 043.00 | 86 772.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 561.00 | 84 729.00 | 38 832.00 | 123 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
110 Total général Actif | 241 557.00 | 84 729.00 | 156 828.00 | 241 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542.00 | 1 802.00 | | 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 866.00 | 71 902.00 | | 86 866.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 2 620.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 314.00 | 76 325.00 | | 89 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 282.00 | 17 501.00 | | 23 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 388.00 | -1 219.00 | | -4 388.00 |
242 Autres charges externes. | 26 832.00 | 23 801.00 | | 26 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 121.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 684.00 | 30 826.00 | | 31 684.00 |
252 Charges sociales | 10 888.00 | 10 772.00 | | 10 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 299.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 828.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 977.00 | 83 929.00 | | 90 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | -7 604.00 | | -1 664.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 651.00 | -7 590.00 | | -1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 404.00 | | | 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |