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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 260.00 | 28 633.00 | 626.00 | 29 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 974.00 | 135 204.00 | 55 770.00 | 190 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 777.00 | 179 422.00 | 40 354.00 | 219 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 363.00 | 562 645.00 | 235 718.00 | 798 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 984.00 | | 274 984.00 | 274 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 092.00 | 21 204.00 | 591 887.00 | 613 092.00 |
BZ Autres créances | 290 044.00 | | 290 044.00 | 290 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CF Disponibilités | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 908.00 | 21 204.00 | 1 329 703.00 | 1 350 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 272.00 | 583 850.00 | 1 565 422.00 | 2 149 272.00 |
CU Autres participations | 288 010.00 | 198 010.00 | 90 000.00 | 288 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
DG Autres réserves | 463 144.00 | 440 711.00 | | 463 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699.00 | 72 433.00 | | 36 699.00 |
DL TOTAL (I) | 933 605.00 | 946 906.00 | | 933 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 444.00 | 49 698.00 | | 44 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 369.00 | 38 650.00 | | 51 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 575.00 | 47 689.00 | | 46 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 699.00 | 309 002.00 | | 362 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 727.00 | 190 899.00 | | 126 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 816.00 | 635 940.00 | | 631 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 422.00 | 1 602 946.00 | | 1 565 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 623.00 | | 595 623.00 | 595 623.00 |
FG Production vendue services | 1 933 157.00 | | 1 933 157.00 | 1 933 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 781.00 | | 2 528 781.00 | 2 528 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 799.00 | 28 544.00 | | 16 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 208.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 799.00 | 28 752.00 | | 126 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 1 244.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 1 244.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 548.00 | 27 508.00 | | 118 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | 66 479.00 | | 38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 649.00 | 2 961 993.00 | | 2 755 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 949.00 | 2 889 559.00 | | 2 718 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 699.00 | 72 433.00 | | 36 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 6 676.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 334.00 | | | 860 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 883.00 | | | 491 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 197.00 | | | 308 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 877.00 | 30 411.00 | 72 652.00 | 406 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | 799.00 | 22 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 703.00 | 30 411.00 | 71 853.00 | 384 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 699.00 | 362 699.00 | | 362 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 013.00 | 18 854.00 | 25 129.00 | 44 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 850.00 | 904 963.00 | 10 887.00 | 915 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 241.00 | 560 111.00 | 25 129.00 | 585 241.00 |