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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
AP Constructions | 39 922.00 | 30 082.00 | 9 840.00 | 39 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 173.00 | 158 895.00 | 59 277.00 | 218 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 895.00 | 164 374.00 | 73 521.00 | 237 895.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 444.00 | 553 485.00 | 300 958.00 | 854 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 500.00 | 39 443.00 | 605 057.00 | 644 500.00 |
BZ Autres créances | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 726.00 | 103.00 | 272 622.00 | 272 726.00 |
CF Disponibilités | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 283.00 | 39 546.00 | 1 602 736.00 | 1 642 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 727.00 | 593 031.00 | 1 903 695.00 | 2 496 727.00 |
CU Autres participations | 288 010.00 | 178 758.00 | 109 252.00 | 288 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
DG Autres réserves | 533 207.00 | 499 844.00 | | 533 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 109.00 | 183 363.00 | | 170 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 417.00 | 1 116 968.00 | | 1 142 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 780.00 | 47 413.00 | | 47 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 637.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 438.00 | 71 519.00 | | 85 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 065.00 | 415 625.00 | | 384 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 993.00 | 249 176.00 | | 243 993.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 278.00 | 825 581.00 | | 761 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 695.00 | 1 942 550.00 | | 1 903 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 393.00 | 729 923.00 | | 650 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 214.00 | | 994 214.00 | 994 214.00 |
FG Production vendue services | 2 698 614.00 | | 2 698 614.00 | 2 698 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 829.00 | | 3 692 829.00 | 3 692 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 12 382.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 12 382.00 | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 929.00 | 809.00 | | 8 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 1 411.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | 10 971.00 | | -6 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 112.00 | 19 073.00 | | 23 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 435.00 | 60 870.00 | | 61 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 197.00 | 3 401 503.00 | | 3 777 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 087.00 | 3 218 140.00 | | 3 607 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 109.00 | 183 363.00 | | 170 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 017.00 | | | 782 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 865.00 | | | 422 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 822.00 | 42 847.00 | 7 943.00 | 339 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 447.00 | 42 847.00 | 7 943.00 | 318 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 010.00 | 10 748.00 | | 168 010.00 |
6T Sur comptes clients | 35 135.00 | 12 820.00 | 8 408.00 | 35 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 145.00 | 23 568.00 | 8 408.00 | 203 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 145.00 | 23 568.00 | 8 408.00 | 203 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 716.00 | 8 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 065.00 | 384 065.00 | | 384 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 644 500.00 | 644 500.00 | | 644 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 780.00 | 22 333.00 | 25 446.00 | 47 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
VP Divers | 300 230.00 | 300 230.00 | | 300 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 135.00 | 948 148.00 | 10 987.00 | 959 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 839.00 | 650 393.00 | 25 446.00 | 675 839.00 |